八、关于核销单

核销单据是为处理与供应商、客户之间业务交易产生的大量的往来款项而设定的，此单据可处理预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收、应收转应收和应付转应付等业务。

主菜单【财务管理】--【核销单管理】

8.1、新建核销单

Step1：在核销单管理下点击【新增核销单】

Step2：选择需要进行核销的【往来单位】

Step3：在【应收+预付】下点击添加，弹出窗口添加已审核的应收款或预付款单。

Step4：在【应付+预收】下点击添加，弹出窗口添加已审核的应付款或预收款单。

Step5：添加完相应单据后，点击自动核销，把【应收+预付】和【应付+预收】做平，即以预收款的金额核销对应的应收款金额或以预付款的金额核销对应的应付款金额。上下金额必须相等，否则不能核销。

    如出现多币种核销，如应收款是人民币，收款是美元是，可通过【汇率设置】对核销单内汇率进行调整（默认带出系统汇率）。

Step6：点击【保存】--【审核】即核销完成。

8.2、修改核销单

审核后的核销单，只能通过反审核操作才能进行单据修改。

审核后的核销单，在单据管理下，点击【修改】，可以对单据的【摘要】信息进行编辑，【保存】即可。