五、应收款、应付款管理

5.1、应收款、应付款的产生

1、销售建立发货计划，仓库完成【出库单】后，系统自动产生对应的应收款单据；

2、采购建立到货通知，仓库完成【入库单】后，系统自动产生对应的应付款单据；

5.2、应收款管理

1、查询应收款单：主菜单【财务管理】--【应收款管理】

2、编辑应收款单

说明：【修改】：对单据的基本信息进行修改，或者是对关联单据上的单价进行修改。如已发货后，发现单价错误，可以在此进行修改。

【修改备注】：在单据审核的情况，对备注信息进行修改，其他信息不能修改。

【保存】：对单据进行相关操作之后，点保存记录。

【审核】：当确定的单据内信息无误时，通过审核操作来确定单据状态，只有审核后的应收款单才会出现在往来单位对账单中。

【反审核】：对已审核的单据进行反审核，才能修改相关信息。

【附件】：可上传和单据相关的文档，以便管理。

【导出】：导出单据信息在excel或PDF文件中。

【连看】--【往来单位信息】：查询当前单据的往来单位信息。

【连看】--【查看来源单据】：查询当前单据的来源信息，一般是对应的出库单。

5.3、其他应收款

新建其他应收款：主菜单【财务管理】--【应收款管理】

说明：【其他应收款明细】的查询结果是其他应收款单内的收入项目内容。

5.4、应付款管理

1、查询应付款：主菜单【财务管理】--【应收款管理】

2、编辑应付款

说明：【修改】：对单据的基本信息进行修改，或者是对关联单据上的单价进行修改。如已发货后，发现单价错误，可以在此进行修改。

【修改备注】：在单据审核的情况，对备注信息进行修改，其他信息不能修改。

【保存】：对单据进行相关操作之后，点保存记录。

【审核】：当确定的单据内信息无误时，通过审核操作来确定单据状态，只有审核后的应付款单才会出现在往来单位对账单中。

【反审核】：对已审核的单据进行反审核，才能修改相关信息。

【附件】：可上传和单据相关的文档，以便管理。

【导出】：导出单据信息在excel或PDF文件中。

【连看】--【往来单位信息】：查询当前单据的往来单位信息。

【连看】--【查看来源单据】：查询当前单据的来源信息，一般是对应的入库单。

5.5、其他应付款

新建其他应付款：主菜单【财务管理】--【应付款管理】

说明：【其他应付款明细】的查询结果是其他应付款单内的支出项目内容。