借款与外借款

分公司和分公司之间的借款较为频繁，如何进行管理

情景假设

A公司借款给我司20W  还款20W（红字冲）

涉及科目 账户/其他应付款

一：建立会计科目 其他应付款=暂借款

2：建立RCA收入项目=暂借款

二：科目与账户配置对应

三：业务凭证模板配置

解释

支出账户对应科目======其付收款的对应科目

其他支出类型对应科目==为什么要花这笔钱，对应的费用科目（不需要改动费用的）

四：生成凭证

A：其他收款

B：对应凭证

C：其他收款（还款了，其他收款做红冲负数）

B：对应凭证（还款了，其他收款做红冲负数）

②外借款

A我司外借1000给其他分公司

涉及科目 账户/其他应付款

一：建立会计科目 其他应收款=暂借款

2：建立RCA支出类型=暂借款

二：科目与账户配置对应

三：业务凭证模板配置

解释

支出账户对应科目======其他付款的对应账户

其他支出类型对应科目==为什么要花这笔钱，对应的费用科目（不需要改动费用的）

四：生成凭证

A：其他付款

B：对应凭证

C：其他收款（还款了，其他收款做红冲负数）

D：对应凭证（还款了，其他收款做红冲负数）